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核心資產(chǎn)與高分紅并重,民生加銀景氣行業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)

2024-09-04 11:20 來源:中國企業(yè)網(wǎng) 次閱讀
 
核心資產(chǎn)與高分紅并重,民生加銀景氣行業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)

近年來,A股市場呈現(xiàn)出較強(qiáng)的波動(dòng)性與不確定性,板塊之間快速輪動(dòng),熱點(diǎn)切換頻繁。加之國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜多變,市場分化現(xiàn)象愈發(fā)明顯,使得投資者面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。在這樣的市場環(huán)境下,如何準(zhǔn)確把握市場動(dòng)態(tài),適時(shí)調(diào)整投資策略,成為每位投資者必須面對的重要課題。

在過去幾年中,A股市場經(jīng)歷了多次行業(yè)快速切換。從2018年初的藍(lán)籌股單邊上行,到隨后各行業(yè)的輪番領(lǐng)漲,市場仿佛進(jìn)入了一個(gè)“你方唱罷我登場”的輪動(dòng)周期,展現(xiàn)出高度活躍性與不確定性。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自2018年以來,幾乎每個(gè)月都有新的行業(yè)進(jìn)入月度漲幅前五名,市場不再呈現(xiàn)單一行業(yè)長期主導(dǎo)的局面,而是轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘈袠I(yè)交替領(lǐng)漲、熱點(diǎn)頻繁切換的新常態(tài)。

行業(yè)輪動(dòng)的加速,背后是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策導(dǎo)向、技術(shù)創(chuàng)新、市場內(nèi)部的資金流動(dòng)等多方面因素的交織影響。面對如此快速的市場變化,基金經(jīng)理的投資理念和策略也需要不斷更新和調(diào)整,在管理投資組合時(shí),需要更加注重風(fēng)險(xiǎn)控制和資產(chǎn)配置,通過多元化投資來分散風(fēng)險(xiǎn),提高整體收益水平。

積極擁抱市場節(jié)奏的變化,是民生加銀基金經(jīng)理王亮過去幾年與市場博弈中學(xué)到的寶貴一課。王亮表示,2018年到2020年之間他偏重于配置以酒類、家電為主的具有中國優(yōu)勢的消費(fèi)類核心資產(chǎn)。然而,自2021年起,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型加速以及全球外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的增加,消費(fèi)類核心資產(chǎn)面臨估值回調(diào)和基本面低于預(yù)期的雙重壓力,王亮開始調(diào)整投資策略,逐步將具有壟斷資源的央國企納入重倉名單,投資組合從以消費(fèi)類核心資產(chǎn)為主,轉(zhuǎn)向核心資產(chǎn)類與高分紅類資產(chǎn)并重的新格局,同時(shí)加大對具有中國優(yōu)勢的制造業(yè)企業(yè)的投資力度,以分享海外擴(kuò)展紅利,進(jìn)一步豐富投資組合的多樣性。

得益于較好的把握住市場的結(jié)構(gòu)性行情,由王亮管理的民生加銀景氣行業(yè)混合為投資者取得了不菲的業(yè)績回報(bào)。最新二季度報(bào)告顯示,民生加銀景氣行業(yè)混合A(690007)今年上半年、過去5年凈值增長率分別為6.12%、12.32%,同期業(yè)績基準(zhǔn)收益率分別為1.57%、-2.44%,顯示出較好的超額收益能力。



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