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公募緊急“把脈”市場波動:投資者不必過度恐慌

作者:王思文 2022-03-09 17:58 來源:證券日報 次閱讀
 
公募緊急“把脈”市場波動:投資者不必過度恐慌

  隨著A股市場大幅下挫,基金凈值再遇大幅回撤,市場避險情緒日益濃厚。

  3月7日,國金證券發(fā)布最新的公募基金股票倉位測算報告顯示,與春節(jié)后的測算結(jié)果相比,在旗下?lián)碛袡?quán)益類基金產(chǎn)品的129家基金公司中,有58家基金公司在此期間的整體倉位有所上升,占比45%,另外71家基金公司整體倉位則有所下降。對此,多家基金公司整體看好A股未來走勢,紛紛建言投資者無需過度恐慌。

  129家基金公司

  春節(jié)后選擇加倉的超四成

  隨著公募基金行業(yè)的公司治理、合規(guī)管理、風險控制水平顯著提高,公募基金在資金來源、期限結(jié)構(gòu)和投資行為短期化等方面上均有改善,即便是在A股市場短期大幅波動的背景下,公募基金的整體持股倉位也基本保持穩(wěn)定。

  從春節(jié)假期后開市到現(xiàn)在,截至3月7日,上證指數(shù)累計上漲0.34%,期間振幅達4.15%?!蹲C券日報》記者注意到,公募基金市場中的權(quán)益類基金在此期間整體持倉相對穩(wěn)定。國金證券先后發(fā)布的多份公募基金股票倉位測算報告顯示,在此期間,股票型基金倉位從89.19%降至88.79%,下降0.4個百分點;混合型基金倉位從70.49%降至69.68%,下降0.81個百分點。

  需要注意的是,多家基金公司的股票倉位已經(jīng)達到接近“頂格”水平,繼續(xù)加倉的空間十分有限,其中,睿遠基金、北信瑞豐基金、朱雀基金等11家基金公司的股票倉位均已超過90%。

  自春節(jié)假期后以來,加倉動作最大的基金公司是華宸未來基金,整體持股倉位由60%增至94.29%,加倉幅度超過34個百分點。合煦智遠基金、明亞基金和德邦基金的加倉動作也十分明顯,加倉幅度均超過10個百分點,分別達到94.15%、60.45%和71.97%。減倉動作最大的3家基金公司分別是益民基金、長安基金和中科沃土基金,整體持股倉位分別由88.83%、92.6%、50.3%降至70.89%、77.04%和34.8%,減倉幅度均超過15個百分點。

  27只權(quán)益類基金

  接近滿倉

  與近5年公募基金持股倉位水平相比,目前股票型基金88.79%的倉位和混合型基金69.68%的股票倉位已在較高水平。

  記者注意到,按照國金證券最新發(fā)布的公募基金股票倉位測算結(jié)果,擁有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的3488只權(quán)益類基金的平均股票倉位為71.78%。其中,有1207只基金的股票倉位超過90%,占比高達34.6%。更有27只權(quán)益類基金產(chǎn)品的持股倉位已經(jīng)接近滿倉,倉位達到95%以上,倉位幾乎沒有繼續(xù)上升的空間。

  在公募基金市場中,選擇長期高倉位運作的權(quán)益類基金不在少數(shù),更有眾多老牌公募基金公司旗下權(quán)益產(chǎn)品的身影。例如,傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合基金,張坤掌舵的易方達優(yōu)質(zhì)精選混合、李曉星等人共同管理的銀華中小盤混合,丘棟榮管理的中庚小盤價值股票、李云鑫管理的匯添富盈泰混合等產(chǎn)品,自成立以來為持有人賺取了十分可觀的回報。

  多數(shù)基金經(jīng)理

  對A股不悲觀

  在多家基金公司看來,近期A股大幅回調(diào),上證指數(shù)失守3400點,系外圍局勢不確定因素、投資者情緒等多重因素所致?;鸾?jīng)理們對今年的A股并不悲觀,認為避險情緒的拋售在一定程度上反而釋放了其他方面的壓力,因此未來或?qū)⑻峁└玫脑偃胧袡C會。

  浦銀安盛基金在接受記者采訪時表示:“國際局勢波動造成A股短期壓力較大,重回弱勢行情。當前市場仍處于主線不清晰狀態(tài),后續(xù)將等一季報業(yè)績確認后重新確立主線。投資者需要在不確定性中尋找確定性,重點關(guān)注光伏、穩(wěn)增長、電力、醫(yī)藥、消費等板塊結(jié)構(gòu)性機會?!?/p>

  恒生前?;鹜顿Y經(jīng)理謝鈞同樣對記者表示:“整體而言,我們認為目前A股與港股雖受到海外消息面、流動性以及投資者信心等不確定性因素的影響,但仍具有國內(nèi)政策面帶來的韌性。在情緒宣泄完畢后,A股的走勢或會再度回歸到正常的軌道上,我們對今年的A股并不悲觀,今年A股可能將呈現(xiàn)‘V’字形走勢,長期呈現(xiàn)慢牛走勢?!?/p>

  展望后市,謝鈞對記者表示,“穩(wěn)增長”主題可能將貫穿全年,同時前期受宏觀影響較大的成長性行業(yè),例如新能源汽車、半導體等,在外部因素引發(fā)的大宗商品漲價預(yù)期緩和之后,或?qū)⒂休^大的修復(fù)彈性,可以重點關(guān)注以新能源汽車、光伏、電子為代表的成長賽道逢低布局的機會。

  “政府工作報告中,在穩(wěn)增長的相關(guān)政策具體方向和力度上已進一步明確,包括新一輪的減稅降費、擴大有效投資、落實企業(yè)紓困、穩(wěn)就業(yè)保民生促消費等,因此相對而言穩(wěn)增長板塊具有相對優(yōu)勢。”浦銀安盛基金對記者稱。


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