近日,筆者從國網(wǎng)定西供電公司獲悉,為提高業(yè)務(wù)部門報銷效率,提升財務(wù)服務(wù)水平,加強(qiáng)業(yè)財數(shù)據(jù)共享,實現(xiàn)成本預(yù)算動態(tài)管控,該公司大膽創(chuàng)新、細(xì)致謀劃、科學(xué)推進(jìn),以財務(wù)數(shù)字化建設(shè)為契機(jī),將管理觸角前移到業(yè)務(wù)前端,深度融入業(yè)務(wù),服務(wù)好業(yè)務(wù)發(fā)展,更好發(fā)揮經(jīng)營輔助決策作用,打造“智慧財務(wù)”,推動財務(wù)管理向戰(zhàn)略財務(wù)轉(zhuǎn)變,賦能精益管理。
業(yè)務(wù)端,打造“一站式”智能報銷服務(wù)場景
利用表單工具實現(xiàn)“精準(zhǔn)填制、前置審核、分類管控、有效流轉(zhuǎn)”的一站式報銷管理,梳理業(yè)務(wù)需求,明確財務(wù)信息質(zhì)量要求,分解報銷管控要求,形成限制性報銷單據(jù),有效控制數(shù)據(jù)源人工報錯風(fēng)險,提升業(yè)務(wù)人員滿意度。創(chuàng)新“限制性”報銷單據(jù),利用表單工具將報銷單據(jù)從EXCEL轉(zhuǎn)換為限制性表單,按照成本費用類、資本及其他類、三新公司3大類,分別形成《費用列支審批單》及《資金支付審批單》報銷單據(jù),固化表單格式、規(guī)范數(shù)據(jù)填報,讓業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行單據(jù)填報時多做“選擇題”“判斷題”少做“填空題”。內(nèi)嵌“關(guān)鍵信息提醒”模塊,在具體表單內(nèi)部,通過建立勾稽關(guān)系,將控制節(jié)點植入報銷單據(jù),嵌入資金分級授權(quán)提醒和預(yù)算超支控制,對錯誤信息提示,讓業(yè)務(wù)人員報銷“最多跑一次”。
財務(wù)端,RPA機(jī)器人自動智能化作業(yè)場景
根據(jù)業(yè)務(wù)特性及原始單據(jù)內(nèi)容研發(fā)4個RPA財務(wù)機(jī)器人,涉及多維信息校驗、自動發(fā)票校驗制證、業(yè)務(wù)委托書打印、國網(wǎng)商旅制證多個方面,以流程自動化為核心,分類嵌入過賬規(guī)則及關(guān)鍵信息核對規(guī)則,高效采集各類報銷單據(jù)數(shù)據(jù),集中處理重復(fù)性強(qiáng)、低附加值、可流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù),實現(xiàn)對人員、技術(shù)和流程的有效整合,發(fā)揮規(guī)模效益,提高工作效率,實現(xiàn)數(shù)據(jù)檢查、信息填寫、高效做賬、錯誤提醒、修改建議全流程管控,相關(guān)場景核算準(zhǔn)確率大幅提高,更好地發(fā)揮經(jīng)營輔助決策作用。
應(yīng)用端,業(yè)財融合報表分級授權(quán)查詢場景
深化業(yè)財融合應(yīng)用,設(shè)置數(shù)據(jù)交互規(guī)則,采用報表管理模式形成可視化數(shù)據(jù)分析展示,實現(xiàn)全面預(yù)算執(zhí)行管理。對審批的預(yù)算數(shù)據(jù),設(shè)置項目編碼為唯一標(biāo)識對報銷單據(jù)金額進(jìn)行預(yù)算內(nèi)監(jiān)控,對超預(yù)算的事項嚴(yán)禁填單報銷,實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行有效控制。強(qiáng)化執(zhí)行控制,壓實管理部門責(zé)任,督導(dǎo)實施部門加強(qiáng)節(jié)點管控,加快預(yù)算執(zhí)行,避免資金沉淀浪費,確保有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支,嚴(yán)格控制預(yù)算追加和調(diào)整。對比預(yù)算數(shù)與實際數(shù),報銷數(shù)據(jù)一次錄入,多次利用,出具“多口徑、多角色”預(yù)算執(zhí)行圖表,實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算、供應(yīng)商數(shù)據(jù)的共享,提高數(shù)據(jù)應(yīng)用價值?;谇岸藞箐N數(shù)據(jù),運(yùn)用趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析、預(yù)實對比等分析方法,匯總生成分類型、分部門、分記賬期間的多維度預(yù)算執(zhí)行圖表,出具多口徑、多角色的分析報告,方便預(yù)算及時合理再安排,實現(xiàn)有限資源高效配置。(沈雯云)
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