受美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲弱、銀行業(yè)動蕩持續(xù)、歐佩克宣布減產計劃等因素影響,市場避險情緒持續(xù)升溫,國際金價近日大幅上漲,創(chuàng)逾一年以來最高水平。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月黃金期價4月4日比前一交易日上漲37.8美元,收于每盎司2038.2美元,漲幅為1.89%。這是金價自2022年3月以來的最高水平,并接近2020年8月創(chuàng)造的歷史最高紀錄2089美元。
市場分析人士認為,美元指數(shù)、美國國債收益率下跌是當天金價上漲的主要原因。美國勞工部當?shù)貢r間4月4日發(fā)布的職位空缺和勞動力流動調查數(shù)據(jù)顯示,美國2月職位空缺數(shù)降至993.1萬個,為近兩年來首次跌破1000萬大關。這表明美國就業(yè)市場可能出現(xiàn)降溫跡象,或影響美聯(lián)儲下一步加息決定。對政策反應較為敏感的2年期美國國債收益率下滑,美元下跌,利好了黃金價格。
近來美國經(jīng)濟頻現(xiàn)下行信號。據(jù)美國供應管理協(xié)會4月3日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國3月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為46.3,為近三年以來最低水平,且連續(xù)五個月在50榮枯線下方,表明行業(yè)正處于收縮。一系列疲軟數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟正在下滑,加劇了經(jīng)濟衰退的擔憂。
據(jù)路透社報道,市場對美聯(lián)儲下一步行動持保守預期,交易員們正在押注美聯(lián)儲將迫于經(jīng)濟衰退和高失業(yè)率的壓力結束加息。但停止加息不利于抑制通脹,屆時貨幣政策放寬疊加高通脹,可能對金價構成強勁支撐。
自美國硅谷銀行事件爆發(fā)以來,金價延續(xù)強勢走勢。在銀行業(yè)動蕩的沖擊下,市場避險情緒急劇升溫。自硅谷銀行宣布破產以來,金價已累計上漲約200美元,漲幅超過10%。
另一方面,石油輸出國組織(歐佩克)成員國4月3日發(fā)布公告說,歐佩克成員國從5月開始進行日均115.7萬桶規(guī)模的自愿減產計劃,這是為穩(wěn)定石油市場而采取的預防性措施。加上俄羅斯到今年年底的日均減產50萬桶,主要產油國自愿減產總規(guī)模日均將達約166萬桶。受此消息影響,國際原油期貨價格3日收盤時大幅上漲超6%。
這一消息也引發(fā)人們對通脹前景和美聯(lián)儲政策不確定性的擔憂,有分析師認為,歐佩克的決定推動了黃金的“通脹對沖交易”。
此外,各國央行大規(guī)模持續(xù)購入黃金這一長期利好因素也在推動金價上漲。世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年,各國央行黃金凈購入量達1136噸,創(chuàng)下1950年以來的最高的年度需求。各國央行爭相囤積黃金,反映了全球范圍內對美元貨幣體系的信任度下滑。
有分析指出,美國經(jīng)濟回落難以避免,美聯(lián)儲加息高潮已過,在地緣政治和能源危機等持續(xù)不斷的供給沖擊下,黃金等貴金屬的貨幣屬性不斷上升。黃金或已開啟上行趨勢,未來價格還可能進一步上漲。
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