周一,受人民幣匯率波動(dòng)等因素影響,A股三大股指早盤深度回撤,滬指盤中創(chuàng)出1月中旬以來(lái)新低。午間休市前后,券商與人工智能板塊相繼發(fā)力,帶動(dòng)股指止跌回升,大盤最終以全天的相對(duì)高點(diǎn)報(bào)收。
截至14日收盤,上證指數(shù)報(bào)3178.43點(diǎn),跌0.34%;深證成指報(bào)10755.14點(diǎn),跌0.50%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2164.69點(diǎn),跌1.02%。滬深兩市合計(jì)成交7419億元,較上周五縮量超過(guò)200億元。北向資金全天凈賣出46.63億元。
人工智能主線復(fù)蘇
作為今年上半年最強(qiáng)勢(shì)主線,人工智能題材在沉寂一段時(shí)間后再度崛起。昨日,算力與數(shù)據(jù)要素方向漲勢(shì)突出,安妮股份、中原傳媒、鴻博股份等多股收獲漲停,國(guó)內(nèi)AI大模型龍頭科大訊飛收漲3.19%。
消息面上,2023中國(guó)算力(基礎(chǔ)設(shè)施)大會(huì)將于8月18日在銀川舉辦。本屆大會(huì)以“算領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)潮流 力賦高質(zhì)量發(fā)展”為主題,將聚焦算力前沿技術(shù)領(lǐng)域,推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。會(huì)議期間將發(fā)布2023中國(guó)算力白皮書、全國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)等研究成果。
科大訊飛昨日盤后披露公告稱,8月15日,公司將實(shí)現(xiàn)訊飛星火認(rèn)知大模型的重大版本升級(jí),發(fā)布“訊飛星火認(rèn)知大模型V2.0”,本次重大版本升級(jí)將實(shí)現(xiàn)代碼能力和多模態(tài)能力的重大突破。此外,星火認(rèn)知大模型在教育、辦公等領(lǐng)域進(jìn)一步的商業(yè)落地成果——星火語(yǔ)伴2.0、星火教師助手以及AI學(xué)習(xí)機(jī)新功能亦將同步發(fā)布。
中國(guó)銀河證券認(rèn)為,國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)域未來(lái)或迎來(lái)“萬(wàn)模大戰(zhàn)”,“資金+團(tuán)隊(duì)+生態(tài)力”是決勝關(guān)鍵,巨大的算力消耗、團(tuán)隊(duì)招募的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài),是國(guó)內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵所在。中國(guó)銀河證券表示,持續(xù)看好人工智能板塊產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),當(dāng)下時(shí)點(diǎn)著重看好AI的多場(chǎng)景應(yīng)用落地。
權(quán)重板塊持續(xù)低迷
權(quán)重板塊走勢(shì)低迷,是拖累昨日大盤指數(shù)收跌的重要原因。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分,總市值排名前三的行業(yè)——銀行、非銀金融和食品飲料,昨日整體表現(xiàn)均跑輸三大股指。食品飲料行業(yè)指數(shù)昨日下跌1.34%,千億市值食用油龍頭金龍魚大跌超10%。
金龍魚8月11日晚披露的半年報(bào)顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1187.14億元,同比下降0.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.7億元,同比下降51.13%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)0.14億元,同比大降99.4%。
受業(yè)績(jī)不及預(yù)期影響,金龍魚股價(jià)昨日跳空低開(kāi),隨后跌幅不斷擴(kuò)大,盤中刷新上市以來(lái)新低,收盤報(bào)37.04元/股,下跌10.10%,公司市值降至2008億元。
華鑫證券分析認(rèn)為,金龍魚中期凈利潤(rùn)下降主要有兩個(gè)原因:一是廚房食品業(yè)務(wù)中,零售渠道產(chǎn)品利潤(rùn)增長(zhǎng)未能完全抵消餐飲渠道產(chǎn)品利潤(rùn)下降的影響;二是油脂產(chǎn)品行情較弱,報(bào)告期內(nèi)豆油價(jià)格下跌但大豆成本較高導(dǎo)致壓榨虧損。該機(jī)構(gòu)在研報(bào)中將金龍魚2023年EPS(每股盈利)預(yù)測(cè)值從0.98元下調(diào)至0.70元。
中信證券表示,在新一輪盈利周期開(kāi)啟之前,A股上市公司的盈利將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。電力、交運(yùn)、旅游、軍工、通信行業(yè)第二季度單季凈利潤(rùn)同比、環(huán)比均有望明顯改善;人工智能、半導(dǎo)體等TMT板塊凈利潤(rùn)環(huán)比將明顯改善;凈利潤(rùn)同比、環(huán)比表現(xiàn)均較差的板塊可能包括養(yǎng)殖、鋼鐵、煤炭、創(chuàng)新藥等。
底部修復(fù)行情有望展開(kāi)
近期,外部因素對(duì)于A股市場(chǎng)的影響再度升溫。一方面,人民幣匯率波動(dòng)再度加劇,并對(duì)A股短期資金情緒構(gòu)成一定擾動(dòng);另一方面,在惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)后,全球資本市場(chǎng)整體出現(xiàn)調(diào)整。
華西證券副所長(zhǎng)、首席策略分析師李立峰表示,近期美國(guó)財(cái)政部提高長(zhǎng)債發(fā)行規(guī)模和惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)引發(fā)全球資本市場(chǎng)波動(dòng),但海外因素對(duì)A股影響有限。7月中央政治局會(huì)議定調(diào)后,國(guó)內(nèi)政策在“擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)預(yù)期、防風(fēng)險(xiǎn)”方面繼續(xù)發(fā)力,“活躍資本市場(chǎng)”等積極信號(hào)也頻頻釋放,且人民幣匯率已轉(zhuǎn)為雙向波動(dòng),外資增配A股的趨勢(shì)仍在。
“政治局會(huì)議以來(lái),券商、地產(chǎn)等低估值板塊率先迎來(lái)反彈,往后國(guó)內(nèi)政策催化有望持續(xù)落地,A股估值處于低位的板塊有望迎來(lái)漸次輪動(dòng)修復(fù),反彈行情有望在波折中延續(xù)?!崩盍⒎灞硎?。
中信建投首席策略分析師陳果認(rèn)為,前期市場(chǎng)調(diào)整原因在于利空集中共振導(dǎo)致市場(chǎng)信心不足。在市場(chǎng)調(diào)整之際,投資者應(yīng)該堅(jiān)定信心。一些中觀高頻數(shù)據(jù)揭示當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在回暖,如南華商品指數(shù)過(guò)去兩個(gè)月連續(xù)上漲,近期石油瀝青開(kāi)工裝置開(kāi)工率大幅攀升。
“下半年企業(yè)盈利有望逐步改善。政治局會(huì)議定調(diào)要活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心。當(dāng)前A股市場(chǎng)基本面底、政策底已經(jīng)出現(xiàn),市場(chǎng)同樣位于底部區(qū)域,下跌空間有限,賣出量能不強(qiáng),建議投資者把握政策等待期和行情猶豫期的底部布局機(jī)會(huì)。”陳果說(shuō)。(記者 費(fèi)天元)
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