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上市公司年報(bào)顯示:私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股聚焦三大方向

2023-04-17 14:36 來源:中國(guó)證券報(bào) 次閱讀
 
上市公司年報(bào)顯示:私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股聚焦三大方向

隨著上市公司年報(bào)的加速披露,部分私募機(jī)構(gòu)和知名私募基金經(jīng)理的重倉(cāng)股陸續(xù)曝光,涉及白酒、安防設(shè)備、有色和醫(yī)療等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。如果這些私募機(jī)構(gòu)的持股數(shù)量未發(fā)生變動(dòng),以最新股價(jià)推算,多只個(gè)股獲私募機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值超百億元。

  業(yè)內(nèi)人士表示,私募重倉(cāng)股主要集中在三大方向:一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè);二是具備業(yè)績(jī)回暖預(yù)期的消費(fèi)等行業(yè);三是“中特估”概念的大盤藍(lán)籌股。

  私募重倉(cāng)股浮出水面

  近期上市公司2022年年報(bào)加速披露,許多個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)身影,不少頭部私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股陸續(xù)浮出水面。

  據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至4月16日,貴州茅臺(tái)、??低?、紫金礦業(yè)、藥明康德、海爾生物、繼峰股份、順豐控股、天山鋁業(yè)、華工科技、招商公路躋身私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股市值“十強(qiáng)”,涉及白酒、安防設(shè)備、有色、醫(yī)療、汽車零部件、物流、基本金屬等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

  具體來看,截至2022年末,貴州茅臺(tái)分別獲金匯榮盛三號(hào)私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金合計(jì)持有1511萬股;??低暋⒆辖鸬V業(yè)分別成為高毅資產(chǎn)的兩位明星基金經(jīng)理馮柳和鄧曉峰的第一大重倉(cāng)股,前者被馮柳掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有4.32億股,后者被鄧曉峰管理的三只基金合計(jì)持有9.19億股。

  據(jù)4月14日最新收盤價(jià)推算,貴州茅臺(tái)、??低暋⒆辖鸬V業(yè)三只個(gè)股獲私募機(jī)構(gòu)持倉(cāng)總市值分別達(dá)258.90億元、192.50億元和128.11億元。

  除了上述3只個(gè)股,還有多只個(gè)股獲得私募機(jī)構(gòu)的青睞。例如,醫(yī)療服務(wù)龍頭公司藥明康德獲嘉興宇祥投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有8707.46萬股,最新持倉(cāng)市值超70億元。物流龍頭企業(yè)順豐控股分別被上海重陽戰(zhàn)略投資旗下的重陽戰(zhàn)略才智基金、重陽戰(zhàn)略英智基金合計(jì)持有5876.18萬股;寧波東證繼涵投資合伙企業(yè)(有限合伙)以持有2.27億股,新進(jìn)汽車零部件公司繼峰股份前十大流通股東。

  另外,景林資產(chǎn)和淡水泉的第一大重倉(cāng)股分別為大族激光和深南電路,這兩家私募機(jī)構(gòu)均有兩只基金產(chǎn)品躋身兩只個(gè)股的前十大流通股東中。

  大佬各有“愛股”

  一些知名私募基金經(jīng)理的重倉(cāng)股一向受到市場(chǎng)關(guān)注。除了高毅資產(chǎn)馮柳和鄧曉峰之外,仁橋資產(chǎn)夏俊杰、景林資產(chǎn)蔣錦志、淡水泉趙軍、重陽投資裘國(guó)根、??べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林等知名私募基金經(jīng)理的愛股紛紛“水落石出”,這些大佬的重倉(cāng)股往往也是其所在私募機(jī)構(gòu)的第一大重倉(cāng)股。

  具體來看,夏俊杰管理的外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金重倉(cāng)持有湖南黃金、美亞柏科、久遠(yuǎn)銀海等多只個(gè)股,其中持有湖南黃金810.76萬股,最新持倉(cāng)市值近1.3億元,該公司也成為仁橋資產(chǎn)的第一大重倉(cāng)股。

  另外,景林資產(chǎn)蔣錦志管理的基金產(chǎn)品現(xiàn)身大族激光、順絡(luò)電子、招商積余的前十大流通股東,其中持有大族激光1085萬股,最新持倉(cāng)市值達(dá)3.16億元。淡水泉趙軍掌舵的兩只基金產(chǎn)品重倉(cāng)深南電路、生益科技、海格通信,最新持倉(cāng)市值均達(dá)數(shù)億元。

  此外,重陽投資裘國(guó)根、??べY產(chǎn)董承非、正圓投資廖茂林管理的基金產(chǎn)品分別持有229.52萬股利柏特、103.54萬股芯朋微和2086.03萬股TCL中環(huán)。

  排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示,私募重倉(cāng)股主要集中在三大方向:一是高景氣度的新能源、科技等行業(yè);二是具備業(yè)績(jī)回暖預(yù)期的消費(fèi)等行業(yè);三是“中特估”概念的大盤藍(lán)籌股。大多數(shù)私募機(jī)構(gòu)還認(rèn)為,數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為今年全年的市場(chǎng)主線之一,受外部環(huán)境因素及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)影響,數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要性將長(zhǎng)期凸顯。

  私募機(jī)構(gòu)如何看待后市

  今年一季度以來,包括人工智能、“中特估”以及泛安全等概念持續(xù)發(fā)酵,為A股市場(chǎng)帶來顯著投資機(jī)會(huì)。淡水泉認(rèn)為,一季度以來,A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同類型機(jī)會(huì)輪動(dòng)的特點(diǎn),一類是經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn),另一類是對(duì)經(jīng)濟(jì)相對(duì)免疫的資產(chǎn)。優(yōu)秀企業(yè)會(huì)更大程度受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,所以現(xiàn)階段組合布局的重點(diǎn)在捕捉經(jīng)濟(jì)敏感型資產(chǎn)的機(jī)會(huì)上。

  在夏俊杰看來,短期AI概念的熱度太高,相關(guān)股票的風(fēng)險(xiǎn)顯而易見,AI的成長(zhǎng)會(huì)是一個(gè)復(fù)雜且漫長(zhǎng)的過程,要保持耐心,持續(xù)關(guān)注。另外,中國(guó)人口的老齡化進(jìn)程還在快速推進(jìn),醫(yī)保的支出也在不斷增長(zhǎng),醫(yī)藥始終都是一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的大產(chǎn)業(yè),投資機(jī)會(huì)巨大。未來醫(yī)藥行業(yè)投資也許會(huì)經(jīng)歷一些改變,從追求高增長(zhǎng)到追求可持續(xù)增長(zhǎng)。

  對(duì)于二季度投資展望,盤京投資表示,AI相關(guān)主題概念投資將呈現(xiàn)估值分化和行業(yè)擴(kuò)散化。國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)仍有較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),整體還需按照政策指引的方向?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì),圍繞政策鼓勵(lì)的領(lǐng)域展開,包括中藥、安全、央國(guó)企效率和估值提升、高端制造進(jìn)口替代等方向。

  盤京投資表示,對(duì)某一熱點(diǎn)概念主題的追逐,所帶來的其他非熱點(diǎn)行業(yè)和個(gè)股跌下來的中長(zhǎng)期建倉(cāng)機(jī)會(huì),反而比去純博弈AI、AI+的估值提升,從絕對(duì)收益角度和風(fēng)險(xiǎn)收益比的角度來說,會(huì)更有吸引力一些。

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